Der Finanz- und Personalausschuss nimmt von dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und der veranlassten Maßnahme Kenntnis.

Sachverhalt:

Der Kreisausschuss hat am 13.04.1984 dem Finanz- und Personalausschuss die abschließende Bewertung sämtlicher den Landkreis betreffender Prüfungsberichte übertragen, soweit sie nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen durch Kreisausschuss oder Kreistag zu behandeln sind.

Es liegt der Bericht über die unvermutete Kassenprüfung bei der Kreiskasse vom 31.07.2013 vor.

Die Prüfung hat zusammenfassend ergeben, dass

- die Kassenbestände mit den jeweiligen Buchungsbeständen und dem jeweiligen Saldo    

   aus den Finanzrechnungskonten übereinstimmen,

- die derzeit eingesetzt Programmversion nicht freigegeben ist

- die Kassengeschäfte zuverlässig durchgeführt und

- die Kassengeschäfte insgesamt ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Stellungnahme zu den Prüfungsfeststellungen:

Die Freigabe der Basisversion der Finanzsoftware newsystem.kommunal ist am 08.02.10 erfolgt. Die Freigabe der Fachverfahren, die Buchungsdaten für die Finanzsoftware liefern, erfolgte am 04.02.2011. Es werden künftig zusätzlich auch die Updates für die Finanzsoftware und die jeweiligen Fachverfahren freigegeben. 

Anlage/n: